Bollinger Bands (แถบ Bollinger) เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ราคาและความผันผวนของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยอาศัยการคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average) และค่าเบี่ยงมาตรฐาน (standard deviation) ใช้ในการเทรด forex ก็ได้เช่นเดียวกัน
Bollinger Bands ประกอบด้วย 3 เส้นหลัก ๆ ได้แก่
- เส้นกลาง: เป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ซึ่งบ่งบอกแนวโน้มของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด
- แถบด้านบน: อยู่เหนือเส้นกลาง คำนวณโดยการนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บวกกับผลคูณของค่าเบี่ยงมาตรฐานและค่าคงที่ (โดยปกติคือ 2)
- แถบด้านล่าง: อยู่ใต้เส้นกลาง คำนวณโดยการนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลบด้วยผลคูณของค่าเบี่ยงมาตรฐานและค่าคงที่ (โดยปกติคือ 2)
ลักษณะการขยายตัวหรือหดตัวของ Bollinger Bands จะช่วยวิเคราะห์สภาวะของตลาดดังนี้
- Bollinger Bands แคบ: บ่งบอกถึงความผันผวนของราคาที่ลดลง อาจเป็นสัญญาณของการพักตัวของราคา
- Bollinger Bands กว้าง: บ่งบอกถึงความผันผวนของราคาที่เพิ่มขึ้น อาจเป็นสัญญาณของการ breakout หรือ breakdown ของราคา
การใช้ Bollinger Bands ในการวิเคราะห์
Bollinger Bands สามารถใช้ในกลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างการใช้งานที่พบบ่อย ได้แก่
- การวิเคราะห์แนวโน้ม
- การ breakout:
- เมื่อราคา breakout เหนือแถบ Bollinger Bands ด้านบน อาจเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นขาขึ้น
- เมื่อราคา breakout ลงใต้แถบ Bollinger Bands ด้านล่าง อาจเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นขาลง
- การเข้าซื้อ:
- รอให้ราคา retrace กลับมาทดสอบแถบ Bollinger Bands ด้านบนในขาขึ้น
- รอให้ราคา retrace กลับมาทดสอบแถบ Bollinger Bands ด้านล่างในขาลง
- การเข้าขาย:
- รอให้ราคา breakout ผ่านแถบ Bollinger Bands ด้านล่างในขาขึ้น
- รอให้ราคา breakout ผ่านแถบ Bollinger Bands ด้านบนในขาลง
- การวิเคราะห์สภาวะตลาด
- การซื้อมากเกินไป (Overbought):
- เมื่อราคาอยู่ใกล้กับแถบ Bollinger Bands ด้านบน
- อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังซื้อมากเกินไป
- ควรระวังการเข้าซื้อเพิ่มเติม
- การขายมากเกินไป (Oversold):
- เมื่อราคาอยู่ใกล้กับแถบ Bollinger Bands ด้านล่าง
- อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังขายมากเกินไป
- ควรระวังการเข้าขายเพิ่มเติม
- การวัดความผันผวน
- Bollinger Bands แคบ:
- บ่งบอกถึงความผันผวนของราคาที่ลดลง
- อาจเป็นสัญญาณของการพักตัวของราคา
- Bollinger Bands กว้าง:
- บ่งบอกถึงความผันผวนของราคาที่เพิ่มขึ้น
- อาจเป็นสัญญาณของการ breakout หรือ breakdown ของราคา
- การใช้ Bollinger Bands กับอิดิเคเตอร์อื่น ๆ
- Bollinger Bands มักถูกใช้ร่วมกับอิดิเคเตอร์อื่น ๆ เช่น Relative Strength Index (RSI)
- เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขาย
- ตัวอย่าง:
- รอให้ RSI เข้าสู่เขต oversold
- รอให้ราคา retrace กลับมาทดสอบแถบ Bollinger Bands ด้านล่าง
- เข้าซื้อ
ข้อจำกัดของ Bollinger Bands
- Bollinger Bands ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ใช้ทำนายอนาคต
- แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของราคาที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด
- ควรใช้ Bollinger Bands ควบคู่กับอิดิเคเตอร์อื่น ๆ และใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์
