Fibonacci Circle

Fibonacci Circle เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาด Forex ที่ใช้หลักการของลำดับ Fibonacci ในการคาดการณ์แนวรับ (Support), แนวต้าน (Resistance), และศักยภาพในการกลับตัว (Reversal Zones) ของราคา รวมถึงให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างราคาและเวลา

โดยพื้นฐานแล้ว เมื่อคุณลาก Fibonacci_Circle บนกราฟราคา มันจะสร้างชุดของวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางเดียวกัน โดยรัศมีของวงกลมแต่ละวงจะสัมพันธ์กับอัตราส่วน Fibonacci ที่สำคัญ เช่น 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8% เป็นต้น

แนวคิด:

• ลำดับ Fibonacci: คือชุดตัวเลขที่แต่ละตัวเป็นผลรวมของสองตัวก่อนหน้า (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …).
• อัตราส่วน Fibonacci: เมื่อหารตัวเลขในลำดับ Fibonacci ด้วยตัวเลขถัดไป จะได้ค่าประมาณ 0.618 (61.8%) และเมื่อหารด้วยตัวเลขที่ห่างกันสองตำแหน่ง จะได้ค่าประมาณ 0.382 (38.2%) เป็นต้น อัตราส่วนเหล่านี้เชื่อว่าสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ และในพฤติกรรมของตลาดการเงิน

จุดประสงค์หลักในการใช้งาน:

1. หาระดับแนวรับและแนวต้าน: วงกลมเหล่านี้จะตัดกับแกนราคาที่ระดับต่างๆ ซึ่งนักเทรดเชื่อว่าเป็นจุดที่ราคามีแนวโน้มที่จะเจอ “แรงต้าน” หรือ “แรงหนุน” และอาจเกิดการกลับตัวหรือพักตัว
2. ระบุโซนการกลับตัว (Reversal Zones): เมื่อราคาวิ่งไปแตะหรือตัดผ่านเส้นวงกลม Fibonacci โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ระดับ 100% หรือ 8% อาจบ่งชี้ถึงศักยภาพที่ราคาจะเปลี่ยนทิศทาง
3. การวิเคราะห์เวลา (Time Analysis): เนื่องจากวงกลมมีการขยายตัวออกไปตามแกนเวลาด้วย นักเทรดบางคนใช้ Fibonacci_Circle เพื่อประเมินว่าการเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง หรือเกิดการกลับตัวในกรอบเวลาใด

ยกตัวอย่างการใช้งาน Fibonacci_Circle

สมมติว่าคุณกำลังเทรดคู่สกุลเงิน EUR/USD ในกราฟ H4 (กราฟ 4 ชั่วโมง) และคุณเห็นแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน ตามด้วยการกลับตัวขึ้นเล็กน้อย

ขั้นตอนการใช้งาน:

1. ระบุจุด Swing High และ Swing Low:
   • Swing High (จุด A): จุดสูงสุดที่ชัดเจนก่อนที่ราคาจะเริ่มลดลง (เช่น 09500)
   • Swing Low (จุด B): จุดต่ำสุดที่ราคาลงไปถึงก่อนที่จะเริ่มกลับตัวขึ้น (เช่น 08000)
2. ลาก Fibonacci Circle:
   • ในแพลตฟอร์มการเทรดของคุณ (เช่น MetaTrader 4/5, TradingView) เลือกเครื่องมือ “Fibonacci_Circle” หรือ “Fibonacci Arcs” (บางแพลตฟอร์มอาจใช้ชื่อนี้แทน)
   • คลิกที่ จุด A (Swing High) ค้างไว้ แล้วลากลงมายัง จุด B (Swing Low) และปล่อยเมาส์
3. การตีความและการวิเคราะห์:

เมื่อคุณลาก Fibonacci_Circle ออกมา คุณจะเห็นชุดของวงกลมที่ขยายออกจากจุด A และ B โดยมีเส้นรัศมีที่สัมพันธ์กับอัตราส่วน Fibonacci ต่างๆ (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 161.8% ฯลฯ)

• ยกตัวอย่าง:
  • สมมติว่าหลังจากราคาแตะ Swing Low (จุด B) แล้วเริ่มดีดตัวขึ้น
  • คุณสังเกตเห็นว่าราคาดีดตัวขึ้นไปชนวงกลม 2% Fibonacci และดูเหมือนจะชะลอตัวลง นี่อาจเป็นสัญญาณของ แนวต้าน ชั่วคราว
  • ถ้าสมมติว่าราคาbreak ทะลุวงกลม 2% ขึ้นไปได้ และพุ่งต่อไปจนถึงวงกลม 61.8% Fibonacci แล้วเกิดแท่งเทียนกลับตัว (เช่น Doji, Engulfing pattern) นี่อาจเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งกว่าว่าราคาอาจจะ กลับตัวลงมา อีกครั้ง หรืออย่างน้อยก็เกิดการพักฐาน
  • หากราคายังคงแข็งแกร่ง และวิ่งต่อไปจนถึงวงกลม 100% Fibonacci หรือ 8% Fibonacci วงกลมเหล่านี้มักถูกพิจารณาว่าเป็น เป้าหมายราคา หรือ โซนการกลับตัวที่สำคัญมาก (Major Reversal Zones) หากราคาวิ่งไปถึงจุดนี้แล้วมีสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน นักเทรดอาจพิจารณาเปิดสถานะ Sell หรือ Take Profit สำหรับสถานะ Buy ที่เปิดไว้
• ตัวอย่างเวลา (เสริม):
  • สมมติว่าวงกลม 8% ตัดกับแกนเวลาในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า และราคา EUR/USD ก็มาชนวงกลมนี้พอดีในเวลาดังกล่าว นี่อาจเสริมความมั่นใจว่าการกลับตัวอาจเกิดขึ้นในเวลานั้นๆ

ข้อควรจำ:

• Fibonacci_Circle เป็นเครื่องมือเสริม ไม่ใช่สัญญาณซื้อขายเด็ดขาด
• ควรใช้ร่วมกับ Price Action, รูปแบบแท่งเทียน, และตัวชี้วัดอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ
• การเลือกจุด Swing High/Low ที่ถูกต้องมีความสำคัญมากต่อความแม่นยำของ Fibonacci Circle

การฝึกฝนและทดลองใช้ Fibonacci_Circle ในสถานการณ์จริงจะช่วยให้คุณเข้าใจและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Fibonacci Circle