การเทรด CFD (Contract for Difference) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีเรื่องของ Leverage (เลเวอเรจ) เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นกลยุทธ์ที่ดีควรให้ความสำคัญกับทั้งการทำกำไรและการบริหารความเสี่ยงไปพร้อมกัน นี่คือกลยุทธ์ยอดนิยมที่เทรดเดอร์ใช้ในการเทรด CFD
- กลยุทธ์ตามแนวโน้ม (Trend Following)
เป็นกลยุทธ์ที่พื้นฐานที่สุด โดยยึดคติว่า “Trend is your friend”
- วิธีใช้: หาความสัมพันธ์ของราคาว่ากำลังทำ High ที่สูงขึ้น (Uptrend) หรือ Low ที่ต่ำลง (Downtrend)
- เครื่องมือ: ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA 50 หรือ 200) เพื่อดูแนวโน้มหลัก หากราคาอยู่เหนือเส้น EMA ให้เน้นเปิดสถานะ Buy (Long) หากต่ำกว่าให้เน้น Sell (Short)
- ข้อดี: มีโอกาสทำกำไรคำโตหากเกิดเทรนด์ยาวๆ
- กลยุทธ์การเทรดเมื่อราคาเบรคเอาท์ (Breakout Trading)
ใช้เมื่อราคาเคลื่อนที่อยู่ในกรอบแคบๆ (Sideways) มาสักพัก แล้วเลือกข้างว่าจะไปทางไหน
- วิธีใช้: ตีเส้นแนวรับ (Support) และแนวต้าน (Resistance) เมื่อราคาทะลุผ่านเส้นใดเส้นหนึ่งด้วยวอลุ่มที่สูง ให้เปิดสถานะตามทิศทางนั้น
- เครื่องมือ: Donchian Channels หรือ Bollinger Bands เพื่อดูการบีบตัวของราคา
- ข้อดี: มักจะเกิดการเคลื่อนที่ของราคาที่รุนแรงและรวดเร็วหลังจากเบรคเอาท์
- กลยุทธ์การเทรดแบบสวนเทรนด์ (Contrarian/Reversal)
เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่เชื่อว่า “สิ่งที่ขึ้นไปสูงเกินไปย่อมต้องลง”
- วิธีใช้: หาจังหวะที่ตลาดซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold)
- เครื่องมือ: RSI (Relative Strength Index) หาก RSI สูงกว่า 70 อาจพิจารณา Sell หรือต่ำกว่า 30 อาจพิจารณา Buy
- ข้อระวัง: เสี่ยงสูงมากหากเจอเทรนด์ที่แข็งแกร่ง ควรมีจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจน
- กลยุทธ์การเทรดตามข่าว (News Trading)
CFD ตอบสนองต่อข่าวเศรษฐกิจได้เร็วมาก (เช่น ตัวเลข NFP, อัตราดอกเบี้ย, หรือผลประกอบการหุ้น)
- วิธีใช้: ติดตามปฏิทินเศรษฐกิจและเข้าเทรดในช่วงที่เกิดความผันผวนสูง
- ข้อดี: ทำกำไรได้เร็วในระยะเวลาสั้น
หัวใจสำคัญ: การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
เทรด CFD โดยไม่มีวินัยคือการพนัน ดังนั้นคุณควรยึดหลักดังนี้:
- Stop Loss เสมอ: เนื่องจาก CFD มี Leverage หากกราฟวิ่งผิดทาง พอร์ตอาจระเบิดได้ไวมาก ต้องตั้งจุดตัดขาดทุนทุกครั้ง
- กฎ 1-2%: อย่าเสี่ยงเงินเกิน 1-2% ของพอร์ตในหนึ่งการเทรด
- เข้าใจ Leverage: อย่าเปิดสัญญาใหญ่เกินตัว (Overtrade) แม้โบรกเกอร์จะให้ Leverage สูงก็ตาม
- ค่าธรรมเนียมถือข้ามคืน (Swap): หากถือสถานะ CFD ข้ามวัน คุณอาจต้องเสียค่าธรรมเนียม ซึ่งจะกัดกินกำไรในระยะยาว
