สถานการณ์ Overbought คือภาวะที่คู่สกุลเงินนั้นมีการซื้อขายกันไปในทิศทางขาขึ้นแรง ๆ จนราคาอาจจะสูงเกินพื้นฐานจริง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าแรงซื้อกำลังอ่อนตัวลง และราคาอาจจะปรับตัวลงหรือหยุดในอนาคต เทรดเดอร์สายเทคนิค (Technical Trader) นิยมใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ภาวะ Overbought/Oversold ในตลาด Forex เช่น
- Indicators (อินดิเคเตอร์) โดยเฉพาะพวก Oscillator (ออซซิลเลเตอร์) เช่น Relative Strength Index (RSI) โดยทั่วไปค่า RSI ที่นิยมใช้เป็นเกณฑ์ คือ
- Overbought: ค่า RSI สูงกว่า 70
- Oversold: ค่า RSI ต่ำกว่า 30
แต่ สัญญาณ Overbought ไม่ใช่สัญญาณตายตัว ราคาคู่สกุลเงินอาจจะไม่ปรับตัวลงเสมอไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ด้วย ดังนั้น เทรดเดอร์ควรศึกษาข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และใช้เครื่องมืออื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเทรด ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อทิศทางราคา เช่น
- ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Factors) เช่น ตัวเลขเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยพิบัติ ฯลฯ
- สภาพคล่อง (Liquidity) ของคู่สกุลเงินนั้น คู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูง มักจะมีความผันผวนน้อยกว่า
- Sentiment ของตลาด (Market Sentiment) นักลงทุนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอย่างไรต่อคู่สกุลเงินนั้น
ดังนั้น เทรดเดอร์ควรวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ประกอบด้วย ไม่ควรพึ่งพาสัญญาณ Overbought เพียงอย่างเดียว
เทคนิคการเทรด เมื่อพบสัญญาณ Overbought เทรดเดอร์อาจจะพิจารณาทำดังนี้
- ปิดสถานะซื้อ (Long Position)
- เปิดสถานะขาย (Short Position)
- รอ Confirmation (การยืนยัน) จากสัญญาณอื่นๆ
ตัวอย่าง Confirmation
- Price Action (การเคลื่อนไหวของราคา) เช่น ราคาสร้างรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว (Reversal Candlestick Pattern)
- Indicator (อินดิเคเตอร์) อื่นๆ เช่น Stochastic Oscillator MACD
ตัวอย่างการเทรด
EUR/USD กำลังเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น และค่า RSI อยู่ที่ 80 ซึ่งเป็นสัญญาณ Overbought เทรดเดอร์อาจจะพิจารณาปิดสถานะซื้อ (Long Position) หรือเปิดสถานะขาย (Short Position) แต่เทรดเดอร์ควรรอ Confirmation จากสัญญาณอื่นๆ เช่น
- Price Action: ราคา EUR/USD สร้างรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว เช่น แท่งเทียน Shooting Star
- Indicator: Stochastic Oscillator เริ่มทำ crossover ลง MACD เริ่มทำ bearish divergence
หากมี Confirmation เทรดเดอร์อาจจะเพิ่มความมั่นใจในการเทรดอย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรจำไว้ว่า การเทรด Forex มีความเสี่ยงสูง ควรศึกษาข้อมูล ฝึกฝน และบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม
