สถานการณ์ Oversold คือภาวะที่คู่สกุลเงินนั้นมีการซื้อขายกันไปในทิศทางขาลงแรง ๆ จนราคาอาจจะต่ำกว่าพื้นฐานจริง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าแรงขายกำลังอ่อนตัวลง และราคาอาจจะปรับตัวขึ้นหรือหยุดในอนาคตเทรดเดอร์สายเทคนิค (Technical Trader) นิยมใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ภาวะ Overbought/Oversold ในตลาด Forex เช่นเดียวกับกรณี Overbought โดยอาศัย Indicator (อินดิเคเตอร์) โดยเฉพาะพวก Oscillator (ออซซิลเลเตอร์) เช่น Relative Strength Index (RSI)
โดยทั่วไปค่า RSI ที่นิยมใช้เป็นเกณฑ์ คือ
- Overbought: ค่า RSI สูงกว่า 70
- Oversold: ค่า RSI ต่ำกว่า 30
แต่ สัญญาณ Oversold ไม่ใช่สัญญาณตายตัว ราคาคู่สกุลเงินอาจจะไม่ปรับตัวขึ้นเสมอไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ด้วย ดังนั้น เทรดเดอร์ควรศึกษาข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และใช้เครื่องมืออื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเทรด สัญญาณ Oversold เป็นเพียงสัญญาณเตือนว่า ราคาคู่สกุลเงินนั้นอาจจะปรับตัวขึ้นหรือหยุด ในอนาคต
เทคนิคการเทรด เมื่อพบสัญญาณ Oversold เทรดเดอร์อาจจะพิจารณาทำดังนี้
- ปิดสถานะขาย (Short Position)
- เปิดสถานะซื้อ (Long Position)
- รอ Confirmation (การยืนยัน) จากสัญญาณอื่นๆ
ตัวอย่าง Confirmation เหมือนกรณี Overbought ได้แก่
- Price Action (การเคลื่อนไหวของราคา) เช่น ราคาสร้างรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว (Reversal Candlestick Pattern)
- Indicator (อินดิเคเตอร์) อื่นๆ เช่น Stochastic Oscillator MACD
โดยหลักการ เทคนิคการเทรด และการมอง Confirmation จะคล้ายกับกรณี Overbought เพียงแต่สัญญาณจะกลับกัน
ตัวอย่างการเทรด
USD/JPY กำลังเคลื่อนไหวในทิศทางขาลง และค่า RSI อยู่ที่ 20 ซึ่งเป็นสัญญาณ Oversold เทรดเดอร์อาจจะพิจารณาปิดสถานะขาย (Short Position) หรือเปิดสถานะซื้อ (Long Position) แต่เทรดเดอร์ควรรอ Confirmation จากสัญญาณอื่นๆ เช่น
- Price Action: ราคา USD/JPY สร้างรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว เช่น แท่งเทียน Hammer
- Indicator: Stochastic Oscillator เริ่มทำ crossover ขึ้น MACD เริ่มทำ bullish divergence
หากมี Confirmation เทรดเดอร์อาจจะเพิ่มความมั่นใจในการเทรดอย่างไรก็ตามเทรดเดอร์ควรจำไว้ว่า การเทรด Forex มีความเสี่ยงสูง ควรศึกษาข้อมูล ฝึกฝน และบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการเทรด กลยุทธ์ และเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมาย ที่เทรดเดอร์สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ภาวะ Overbought/Oversold
ตัวอย่างเทคนิค
- การใช้ Bollinger Bands (แถบ Bollinger) เทรดเดอร์อาจจะมองหาสัญญาณ oversold เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปแตะเส้นล่างของ Bollinger Bands
- การใช้ Fibonacci retracement (การวัดระยะฟีโบนัชชี) เทรดเดอร์อาจจะมองหาสัญญาณ oversold เมื่อราคา retrace (ย่อตัว) กลับมายังระดับ Fibonacci retracement สำคัญ เช่น ระดับ 38.2% หรือ 50%
